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Gestione tesoreria

La gestione della tesoreria si basa su previsioni affidabili dei flussi di cassa e su altre attività correlate. Il corso si propone di analizzare le più moderne tecniche di pianificazione e controllo finanziario, con particolare riferimento alla gestione anticipata della tesoreria aziendale e dei rapporti con il sistema creditizio. Intende inoltre presentare gli strumenti a supporto della gestione equilibrata dei flussi finanziari d’impresa.

I partecipanti saranno in grado di:

  • comprendere l'origine delle variazioni di tesoreria
  • effettuare previsioni di tesoreria
  • prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
  • gestire le relazioni con le banche
  • gestire i crediti commerciali
  • gestire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
  • comprendere la natura dei rischi che insistono sulle attività di tesoreria: rischio di liquidità, di tasso, di cambio

Destinatari

Imprenditori, responsabili aziendali, responsabili amministrazione, finanza e controllo

Argomenti

  • Il ruolo della finanza e del tesoriere nelle scelte strategiche aziendali.
  • La costruzione del piano finanziario
  • Il budget di tesoreria e la gestione della liquidità
  • La scelta delle fonti di finanziamento
  • La gestione dei rischi finanziari
  • La costruzione del piano finanziario e del budget di cassa
  • Il cash flow – tecniche di elaborazione ed analisi

Metodologia didattica

Esposizione e discussione degli argomenti; analisi di casi; role playing ed esercitazioni individuali o di gruppo; feedback per l’apprendimento continuo.

Area: 
Finance